计算机行业重仓规模占基金重仓总规模6.62%，环比提升2.75个百分点，相较计算机行业标准配置比例超配0.58个百分点。 子行业方面，计算机设备增长最高，占计算机行业基金重仓规模的12.04%，较2022Q4提升了2.6个百分点，产业互联网占比 也提升了1.02个百分点。个股方面，重仓集中度下降体现各领域龙头普遍获得增持，行业上行趋势明朗，其中同时具备应用 场景+AI属性的行业龙头获增持最多，如金山办公、科大讯飞、同花顺、恒生电子、三六零等。

上周（2023/4/17-2023/4/21）SW 机械设备指数下跌3.02%，在申万31 个一级行业分类中排名第16；沪深300 指数下跌1.45%。年初至今，SW 机械设备指数上涨7.92%，在申万31 个一级行业分类中排名8；沪深300 指数上 涨4.16%。

基金市场概况：23 年 Q1 权益市场在 TMT 和中特估值带动下反弹，三大指数平均涨 4.27%。截止 23 年 2 月，全口径基金净值规模达 26.94 万亿，同比+2%，较 22 年末+3%；基金份额 24.71 万亿， 同比+31%，较 22 年末+3%；其中，新发权益基金遇冷，份额同比-32%。基金结构方面，非货 规模 15.53 万亿，同比+3%，较 22 年末持平，非货份额 13.31 万亿份，同比+4%，环比-2%；偏 股规模 7.60 万亿，同比+1%，环比+2%，偏股份额 5.97 万亿，同比+2%，环比-2%。

智利铜矿产量：2023年2月智利铜矿产量为384462吨，同比下降2.57%，环比下降12.20%。

全球原铝产量：2023年2月全球原铝产量为527.3万吨，同比上升2.69%，环比下降9.65%。

中美欧电动车总计销量：2023年2月中美欧电动车总计销量为816897辆，同比上升46.04%，环比上升22.32%。

国家统计局发布最新社会消费品零售数据。2023 年一季度实现社会 消费品零售总额11.49 万亿元，同比名义增长5.8%。其中，限额以上单 位消费品零售额4.37 万亿元，同比增长4.8%；除汽车以外的消费品零售 额为10.41 万亿元，同比增长6.8%。

业界普遍将卫星互联网划分为狭义和广义两个概念，狭义上的卫星互联网即以 构建太空高速通信网络为目标，通过采用低轨通信卫星组网方式，实现全覆盖通信， 弥补现有地面互联网网络的覆盖盲点，解决偏远地区以及空中、海上通信盲区的联 网需求，弥补数字鸿沟，典型模式包括马斯克SpaceX 的星链等。广义的卫星互联网， 是基于通信、导航、遥感等技术提供卫星网络解决方案，赋能各行业创新发展，其 中卫星作为基础设施，可实现太空移动铁塔的功能，同时伴随技术创新可实现各种 载荷和传感器的配备，形成太空分布式计算平台。 随着国内多个卫星星座计划相继启动，我国卫星互联网产业迎来快速发展机遇。 2020 年4 月，卫星互联网被纳入新基建信息基础设施的范畴，标志着卫星互联网建 设已上升为国家战略性工程。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年 规划和2035 年远景目标纲要》进一步强调要强化发展空天科技，建设高速泛在、天 地一体、集成互联、安全高效的信息基础设施。卫星互联网产业作为我国航天产业 中的新兴领域，随着各项技术的成熟，将凭借制度优势，逐步建立完善的产业生态。 据预测，未来5-10 年仅中国商业小卫星的发射需求将超4000 颗，卫星互联网市场 总体规模可达到千亿级别，商业卫星制造和发射的需求呈现爆发式增长，并带来航 天发射业务的几何级暴涨。 当前全球各国家和地区积极推进卫星互联网创新应用，致力于在关键领域占据 主导地位。卫星互联网产业链长，涉及领域广，包括空间段的卫星制造和发射、地 面段的地面设备制造、运营及服务等，其中空间段建设与通信卫星制造产业高度类似， 整个供应链生态处于不断完善的过程当中。

基建端小幅回落，地产投资及开工端疲软，竣工端显著回升 基 建端，2023 年1-3 月基础设施建设投资同比增长8.80%，增速较1-2 月较少0.2 个百分点，基建投资虽有小幅回落，但整体保持较高增 速水平。地产端，2023 年1-3 月房地产开发投资同比下降5.80%， 较1-2 月减少0.1个百分点；1-3 月房屋新开工面积同比下降19.20%， 较1-2 月减少9.8 个百分点，降幅显著扩大，开工端走弱；1-3 月房 屋竣工面积同比增长14.70%，较1-2 月增加6.7 个百分点，其中3 月单月竣工面积同比增长32.02%，增幅较前两个月增加24 个百分 点，竣工端改善显著。水泥需求主要受基建投资及地产开工端影响， 3 月份受益于天气回暖，水泥下游需求环比改善，但整体恢复不及预 期。预计后续基建投资维持较高增速，支撑水泥需求，地产开工端 保持弱势运行态势，对水泥需求的拉动仍需等待。玻璃行业受地产 竣工端影响，3 月份需求明显回暖，浮法玻璃预期向好。在保交楼政 策作用下，房企资金优先作用于竣工端，预计后续竣工端继续保持 上行态势，利好浮法玻璃需求修复。