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报告分类:境内分析报告

  • 1911.公募债基二季度持仓点评纯债基金收益稳步上升,转债基金偏好TMT行业

    [金融业] [2023-08-08]

    根据长江债券基金分类,统计渠道分为纯债基金(包含主动纯债型、短债型)、“固收+”基金(包含普通债券型、激进债券型、偏债配置型)和可转债型基金。二季度,债券基金整体规模相较上季度有所上升,纯债基金、固收+基金、可转债基金规模均有不同程度的增加,其中纯债基金规模增长最为明显,在二季度规模为 62921.74 亿元,环比增加9.40%,其次为“固收+”基金,在二季度规模为 16486.84 亿元,环比增加 5.45%。可转债基金规模变动较小,在二季度规模为 529.69 亿元,环比增加 2.34%


    关键词:公募债基;长江债券基金;TMT 行业
  • 1912.固收贡献主要增量,政策呵护高质量发展微信

    [综合,金融业] [2023-08-08]

    2023H1 公募基金实现管理规模和份额双增长,固收类基金贡献主要增量。除主动高权益品类基金外,其他品类基金均取得正回报。新发规模下滑较为明显。券商渠道保有量占比持续提升,格局有望从银行主导转变成三足鼎立;监管政策和产品创新共同推进着公募基金行业高质量发展。

     


    关键词:公募基金;债券型;指数及指数增强型基金
  • 1913.七月销售断崖式下跌,跌至2020年二月以来的低位

    [房地产业] [2023-08-07]

    百强房企1-7月全口径销售总额约38,373亿元,同比下跌5.9%,前值(1-6 月)为下跌 0.4%,跌幅扩大;权益销售总额 27,072亿元,同比下跌5.1%,前值为上升0.1%;操盘口径销售34,094 亿元,同比下跌4.8%,前值为上升0.2%。累计销售同比增速由正转负。百强房企月度销售额在二季度开始持续回落。权益口径总销售额从三月、四月的+30.6%(同比)+32.3%,下跌至五月的 +3.1%,六月更是由正转负,增速下跌至 -27.9%。七月跌幅更扩大至 -35.6%。七月销售环比六月下跌 -36.1% 至2704亿元。以月度总销售金额来看,是继 2020年二月(疫情初期)以来销售额最低的月份。反映购房需求在二季度释放后,七月出现断崖式下跌,跌至比去年因疫控而来的「低基数月份」之销售额还要低。 


    关键词:内房;7月;整体成交;国、民企销售
  • 1914.房地产供需新形势,调控也会有度

    [房地产业] [2023-08-07]

    8月1日中国人民银行、国家外汇管理局召开 2023 年下半年工作会议。会议对支持房地产市场平稳健康发展做出部署,有以下三点理解:第一,政策注重预期调控,未来政策落地等待进一步通知;第二,春节后房地产市场回暖导致部分城市宽松政策回收,存在重新发力空间;第三,北上深调整空间较为有限。从当前房地产市场状况观察,对于北上深超一线城市来说,当前市场状况并不满足此前出台的差别化住房信贷政策的放宽条件,未来政策预期较为有限;而对于其他城市来说,6 月以来新房成交转弱,可能重新打开了相关城市放宽房地产政策的窗口。


    关键词:房地产;政策注重预期调控;春节后;北上深调整空间
  • 1915.2023年7月信用债市场跟踪

    [综合,金融业] [2023-08-07]

    7 月 24 日政治局会议提出“制定实施一揽子化债方案”,对后续城投债务问题具有较强的指引作用。推测可能路径为再融资债置换隐债范围扩大,优先解决高债务地区(红橙区域)、短期高成本债务,金融机构、政策性银行增加支持,地方资产盘活以及债务重组展期等方式。但我们认为,对于财政状况极差地区,展期的可能性大于救助。同时,中央不救助原则、各省负责原则、市场化原则预计不会改变。回顾历史,债务问题的解决大多最终还是要依靠以时间换空间。在此期间仍应保持底线思维,对于信用下沉保持谨慎态度。


    关键词:信用债市场;信用债审核;信用债二级市场
  • 1916.美国制造业企稳的微光

    [制造业,金融业] [2023-08-07]

    美国制造业 PMI 总体仍较弱。7 月 ISM 制造业 PMI 录得 46.4%,低于市场预期值 46.8%,前值 46%,连续第九个月处于收缩区间。7 月,ISM 制造业 PMI 的五个子项均低于荣枯线,其中新订单、生产、供应商交付及自有库存边际改善,就业边际走弱,制造业 PMI 所映射的美国工业总产值也处于回落区间。 但从贡献上来看,需关注制造业需求侧的边际改善迹象。拉动项方面,新订单回升 1.7 个点至 47.3%,库存订单回升4.1 个点至 42.8%,对 PMI 贡献较大。从近三个月的趋势来看,需求侧新订单也有反弹迹象。拖累项方面,就业项下降 3.7 个点,对 PMI 的拖累较大,近三个月的趋势上,就业指数同样明显弱于其他分项。 


    关键词:美国;制造业;股债汇市场
  • 1917.再提城市更新,未来影响如何?

    [公共管理、社会保障和社会组织,综合] [2023-08-07]

    城市更新概念于 2019 12 月的中央经济工作会议首次提出,要加大城市困难群众住房保障工作,加强城市更新和存量住房改造提升,做好城镇老旧小区改造,大力发展租赁住房。2021 3 月,城市更新写入 2021 年政府工作报告和十四五规划文件之中,上升为国家层面战略,并后续出台了一系统配套政策,推动城市更新在全国范围内开展。根据 2021 4 月的《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》和 2021 8 月的《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》等文件,城市更新主要是在老城区推进以老旧小区、老旧厂区、老旧街区、城中村等三区一村改造,是一种分类审慎处置既有建筑,小规模、渐进式地有机更新和微改造,意在加强修缮,注重提升功能,增强城市活力。


    关键词:城市更新政策;保障房建设;城中村改造
  • 1918.上半年高频选股因子表现如何

    [金融业] [2023-08-04]

    进入 2023 年以来,国内经济整体呈现回升向好的态势,展现出巨大的发展韧性,稳增长政策效果仍在加速显现。不 过,世界政治经济形势错综复杂,对我国发展带来诸多影响。A 股的主要指数在今年上半年出现持续调整,小市值股 票相对表现较好。其中,万得全 A 指数上证 3.06%,上证 50 指数下跌-5.43%,而中证 1000 指数上证 5.10%。沪深 300 指数-0.75%,中证 500 指数 2.29%,中证 800 指数 0.02%。各行业上半年走势差异较大,表现较好的通信、计算机和 传媒行业主要受到 ChatGPT 等大语言模型所引起的人工智能浪潮影响,投资者在相关受益板块的热捧引起了三个行业 一轮大级别的行情。而房地产行业受到多重因素影响下,景气度持续低迷,对于上市房企经营状况产生较大冲击,今年上半年房地产指数下跌 14.07%。

    关键词:A股;选股因子;量化基金
  • 1919.Meta开源Llama2,微软定价Copilot,AI应用商业化加速

    [信息传输、软件和信息技术服务业] [2023-08-04]

    随着人工智能在全球范围内的不断发展,大模型已经成为了各个企业进行智能化转型的重要推手。大模型不仅可以用来进行语言学习,还可以应用于金融、政府、教育等具体场景,推动当今时代智能产业的快速发展。但是,大模型由于需要企业自身对模型进行大量训练,期间会产生高昂的训练成本,使众多企业望而却步。2023年2月,Meta推出了Lama模型,被誉为开源领域最强大的大模型,但是却无法用于商用。7月19日,Meta发布了免费商用版开源大模型Llama2,各个企业能够以相对低廉的价格在该模型上开发应用,为客户提供自主的大模型。这次Llama2模型最大的变化除了性能提升,还体现在B端可以助力企业开发自己的大模型,C 端可以丰富AIGC应用,改变了以往大模型由多家科技巨头垄断的格局,AI应用实现加速落地。


    关键词:Meta;开源大模型;人工智能;AI
  • 1920.券商资管为债市贡献了多少资金

    [金融业] [2023-08-04]

    规模与体量大。除券商公募资管外,2022 年仅券商私募资管规模就达 6.45 万亿,以 40%的债券持仓测算,券商私募资管持有约 2.6 万亿债券,是债市的重要参与者。收益率要求高于自营业务。相较于表内的自营业务,资管业务对于收益率的诉求明显更高,且部分券商以高收益资管产品吸引投资者扩大业务规模。根据交易所数据,券商资管配置企业债+公司债比例约 85%,部分披露信息的券商资管产品前十大债券集中度高、久期长、行权收益率均高于 3%,与银行理财、公募基金相比,券商资管一定程度构成市场参与者择券的“下限”


    关键词:券商资管;资管新规;券商资管的收益性
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