[计算机、通信和其他电子设备制造业,] [2024-07-02]
苹果WWDC发布Apple Intelligence,定义全新端侧AI。Apple将OpenAI的ChatGPT集成到Siri中,显著提升了其智能对话能力。通过人工智能和机器学习,Apple 能够更好地为用户提供强大的个人产品,简化人们生活并注重隐私保护。IOS 18为用户提供更多的定制方式,如定制化主屏幕和控制中心、全新的Privacy应用和Messages、卫星功能升级等;iPadOS18在IOS更新基础上带来更多全新体验,如标签页栏更新、同播共享新功能、新增数学笔记功能等;macOS Sequoia的更新进一步提高了用户生产力和创造力,如iPhone Mirroring、智能窗口布局、视频会议新功能和Safari浏览器新体验等。VisionOS 2 的发布带来更强的空间图片功能、更强的控制手势、更强的Mac虚拟显示、新增加火车模式、拓展第三方支持,6 月 28 日,中国、日本和新加坡将开始正式对外发售Vision Pro。
[酒、饮料和精制茶制造业,] [2024-06-24]
酸奶、奶酪为日本乳业结构升级主要方向,高附加值赛道格局集中(1)日本人均消费已增长缓慢:日本乳制品行业起步于20世纪60年代,政策推动下液奶/固态乳制品人均年消费量从1960年的10.7/10.5kg 提升到1985年的35.2/35kg,1986年起固态乳制品人均消费量超过液奶,2000年前后日本人均乳制品消费量见顶,此后稳定在90kg上下(2)市场规模高位稳定:2023 年日本乳制品市场规模达到23013亿日元(约1061亿人民币),同比+4.5%,2009-2023 年市场规模复合增速1.1%(3)高附加值品类集中度高:日本95+%的生鲜乳由指定生产者团队控制,下游乳企话语权较低,液奶和基础产品集中度低于我国,但酸奶、奶酪等高附加值赛道集中度较高,2023年日本奶酪/酸奶CR4 分别为61.8%/62.6%,其中奶酪龙头雪印和酸奶龙头养乐多市占率分别达到 26.2%/22.5%。
[房地产业,] [2024-06-21]
本周市场回顾。第 24 周房地产板块指数弱于沪深 300 指数,弱于创业板指。房地产板块较沪深 300 指数相对收益为 -0.6%。沪深 300 指数报收 3541.53,周度涨幅为0.9%;创业板指数报收 1791.36,周度涨幅为 0.6%;房地产指数(申万)报收 1954.10,周度涨幅为-1.5%。
[计算机、通信和其他电子设备制造业,] [2024-06-18]
苹果 WWDC 2024即将正式开幕:生成式 AI功能或成此次 WWDC最大亮点,首批全新 AI 功能或将完全运行于设备端,注重隐私及安全。根据 IT 之家,iOS 18 或许将提供包括照片修饰、语音备忘录转录、帮助撰写电子邮件和信息、改进Safari网页搜索、在Spotlight中进行更快、更可靠的搜索、用户与 Siri 的交互更自然在内的一系列辅助创作、生成式 AI 功能。首批全新 AI 功能将完全运行于设备端,不需要依赖云服务器,从而让苹果的 AI 比其它在线服务更隐私、更安全。
[农、林、牧、渔业,] [2024-06-17]
从能繁母猪预测猪价的理论与现实。能繁母猪是猪价预测中最受关注的指标,但其与猪价、屠宰量等都不存在显著的相关性。这是因为从母猪到商品猪过程漫长,期间生产效率变化也会对供给产生影响。假定能繁母猪 4100 万头不变,采用各月份平均生产效率指标测算,则供给的最高值较最低值高出了 14.4% 。
[医药制造业,] [2024-06-13]
2024年1-4月,血制品行业中白蛋白、静丙批签发同比下降,主要由于去年同期高基数所致;VIII因子、纤原等产品批签发同比增长。疫苗行业1-4月整体签发批次同比下降,带状疱疹疫苗、PCV13等产品批签发实现同比增长。我们认为,血制品行业具有资源属性,行业壁垒较高且监管严格,未来预计将延续紧平衡状态;静丙等产品随着认知度提高,需求预计保持旺盛态势。疫苗行业部分重磅疫苗品种有望延续放量趋势;部分产品将于2024年获批或申报上市,后续有望带来业绩新增量。
[计算机、通信和其他电子设备制造业,] [2024-06-13]
发文强调新质生产力,科技政策支持力度持续加码。2024/5/31,求是网官方微信公众号发布总书记发言稿《发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点》,这是总书记 2024 年 1 月 31 日在二十届中央政治局第十一次集体学习时的讲话。讲话中提出:发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点,需要大力推进科技创新,并通过科技创新推动产业创新。我们认为,求是网的发文代表了国家对科技领域的顶层重视,科技政策支持力度进一步加码。
[电力、热力、燃气及水生产和供应业,] [2024-06-12]
电动车:行业拾级而上,关注电池环节。动力电池安全新规及节能降碳方案发布,加速落后产能出清利好产业头部公司。本周碳酸锂期现货价格小幅下跌,预计下半 年产业扩张或将放缓。目前锂电持仓低位,短期排产波动不改景气度提升趋势,建议继续关注电池环节。
[金融业,] [2024-06-05]
从整体表现来看,上周四大期指涨跌不一。其中上证 50 期指涨幅最大,幅度为 0.52%,中证 500 期指跌幅最大,幅度为-0.72%。上周新的 IC、IF、IH 主力合约基差贴水幅度较上上周均有所收窄,反映了投资者乐观的市场预期。全部合约角度看,受交割周影响,较上上周而言,四大期指当月、下月、当季和下季合约的平均成交量均上升,其中 IF 上升幅度最大,为 23.32%。四大期指上周五的合计持仓量较上上周五均有所下降,其中 IH 下降幅度最大,为6.14%。
[住宿和餐饮业,批发和零售业,] [2024-05-24]
本期(2024.05.06-2024.05.10)观点:社服:五一假期旅游出行延续高景气,地产政策持续放松强化市场对顺周期的信心,随着年报季报披露完毕和一季度高基数后走弱基数效应,看好二季度行业修复机会。核心标的:锦江酒店、米奥会展、中国中免,建议关注:丽江股份、三特索道、九华旅游。