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抢跑的市场,如何应对-2022年三季报3个股票组合与1个行业组合

加工时间:2022-11-17 信息来源:EMIS 索取原文[16 页]
关键词:股票组合;行业组合;投资策略
摘 要:

09 年至今(09/05-22/10):累计收益率1847%,年化收益率24.9%;相比沪深300 的超额+21.8%,胜率76%;相比偏股混基指数超额+15.7%,胜率78%。 上一期(22Q2,持有期22/09-22/10):行业组合收益率-5.2%,相比沪深300 超 额+8.7%,相比偏股混基指数超额+3.8%。 最新基于三季报选出7 个行业:CXO、光伏、5G 硬件、药房、原料药、机械基础 件、工业互联网。


目 录:

1. 上期回顾:今年的超额收益继续扩大....................................................................................... 3

1.1. 个股组合:景气超额1.0%、价值超额9.9%、分红超额9.1% ........................................... 3

1.2. 行业组合:上期收益-5.2%、超额+8.8%.................................................................................. 4

2. “抢跑”的市场,如何应对? .................................................................................................... 5

3. 最新选股结果:景气、价值、分红三个组合 .......................................................................... 8

3.1. 景气组合:增速较高且趋势向上(短期弹性与趋势性) ................................................ 8

3.2. 价值组合:ROE 较高且长期稳定(长期盈利能力) ....................................................... 11

3.3. 高分红组合:持续高分红且盈利较稳定(分红能力) .................................................. 12

4. 行业组合:本期选出7 个行业——CXO、光伏、5G 硬件、药房、原料药、机械基础件、工业互联网 ........................................................................................................................................ 14


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