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每日基金信息2016年10月25日

加工时间:2016-10-29 信息来源:EMIS 索取原文[49 页]
关键词:基金信息;行业热点;市场走向
摘 要:

上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金合同于2013 年7 月18 日生效。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金合同》、《上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金招募说明书》、《上投摩根基金管理有限公司关于上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金2016 年分红规则设定的公告》的约定,上投摩根基金管理有限公司决定对本基金份额持有人实施分红。截至2016 年9 月30 日,上投摩根天颐年丰混合A 可分配利润为5,505,937.38 元。



目 录:

一、基金市场信息.... 2

 基金公司股权、高管、基金经理变更...... 2

1、中融基金增聘杨凯为总经理... 2

2、景顺长城泰和回报混合基金经理毛从容离任.... 2

 新设基金公司&新基金发行、设立.... 2

1、兴业14 天理财10 月24 日成立,首募规模2.00 亿... 2

2、东吴增鑫宝货币10 月31 日起发售.. 3

3、广发鑫隆灵活配置混合10 月28 日起发售...... 3

4、广发鑫源混合10 月28 日起发售.... 4

5、广发沪港深新起点股票10 月28 日起发售...... 5

6、农银汇理金利一年债券10 月28 日起发售...... 6

7、华夏鼎融债券10 月28 日起发售.... 7

8、德邦新回报混合10 月28 日起发售.. 8

9、融通通和债券10 月28 日起发售.... 9

10、长城久稳债券11 月1 日起发售... 10

11、易方达丰和债券11 月1 日起发售...... 10

 基金分红、拆分、转型清盘及其他信息... 11

1、国泰保本混合分红,每十份派0.50 元... 11

2、华商主题精选混合分红,每十份派8.00 元.... 12

3、上投摩根分红添利债A、B 分红,每十份派0.13、0.12 元. 12

4、上投摩根轮动添利债A、C 分红,每十份派0.13、0.13 元. 13

5、上投摩根天颐年丰混合A 分红,每十份派0.08 元... 14

6、上投红利回报混合A、C 分红,每十份派0.19、0.18 元... 14

7、上投摩根双债增利债A、C 分红,每十份派0.17、0.16 元. 15

8、上投摩根纯债丰利债A、C 分红,每十份派0.13、0.13 元. 15

9、上投摩根纯债添利债A、C 分红,每十份派0.13、0.11 元. 16

10、上投摩根稳进回报混合分红,每十份派0.08 元.... 17

11、鹏华丰盛债券分红,每十份派0.32 元.. 17

 基金政策法规..... 18

 基金市场分析..... 18

1、港股调研“套路深” 机构“上新课”忙忙忙.. 18

二、周边市场信息.. 21

1、日本央行“费力不讨好”.... 21

三、每日市场数据.. 23

1、主要市场指数表现..... 23

2、开放式基金日净值变化...... 23

3、货币型基金收益.. 23

4、封闭式基金日价格变化...... 38


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