5401 篇
13910 篇
478060 篇
16312 篇
11771 篇
3941 篇
6548 篇
1253 篇
75663 篇
37919 篇
12169 篇
1667 篇
2869 篇
3422 篇
641 篇
1241 篇
1980 篇
4924 篇
3888 篇
5493 篇
融入资产信号下的风险预算模型解决方案
马科维茨曾提出均值方差理论，基于风险和收益管理，对资产进行数量化配置，这是 现代投资组合理论的基础，均值方差模型的有效边界满足在给定收益下，方差最小，但在实际中存在诸多限制和缺陷，例如在高度不确定的市场环境下，对未来的预期收益的估计是非常难的，且模型聚焦整体组合的风险，而忽视了风险在资产之间的比例。
索取原文[27 页]
027-87841330