今年二季度，此前基金普遍重仓的核心资产走势开始出现分化，基金的重仓共识也呈现较大调整。相较一季度，电子与医药的重仓地位明显增强，金融周期的重仓地位则有所弱化，其中韦尔股份、立讯精密、爱尔眼科、通策医疗、泰格医药、东方财富、华友钴业、洋河股份8 家公司成功跻身前二十大重仓；而中国平安、宁波银行、三一重工、东方雨虹、万华化学、美的集团、长春高新、智飞生物等8 家公司则遭“挤出”。

一、总体配置：权益仓位抬升，集中增配双创 .......................................................................................................... 3

二、行业配置：景气成长与周期获明显加仓 ............................................................................................................. 4

三、个股配置：集中度继续回落，宁德时代获明显加仓 ............................................................................................ 6

风险提示 ............................................................................................................................................................... 7