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国防军工行业:外交与军事博弈升温,水下防御与弹药概念阶段活跃-点评报告
上周军工(申万)周涨跌幅-1.87%,行业排名第17 位,近两周行业受军费增速传言影响,核心赛道上中下游承压,围绕改革、局势变化两个方面的多个热点事件而波动。上周前三个交易日,改革逻辑的航天板块持续表现,围猎潜航器的消息带动了水下防御板块,但持续性较差。上周四和周五,全市场同步调整,军工行业走出了独立逻辑,有传闻称某机场空域被军事占用一度加剧了全市场的恐慌调整;上周五军工行业在单边下跌1.5%后大幅拉升翻红最终收-0.5%,独立拉升的原因系市场消息称美国防部官员访问台湾,弹药板块多个标的大涨带动了反弹。