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计算机行业:峰回路转,掘金中国FAAMG-2022年计算机年度策略

加工时间:2021-11-21 信息来源:EMIS 索取原文[59 页]
关键词:计算机行业;年度策略;FAAMG
摘 要:

峰回路转,掘金中国FAAMG。1)目前,计算机行业具有三大特征:机构低配、 估值合理、持续较快成长。机构低配:截止Q3 末,公募基金的持仓比例为2.51%, 低配1.03 个百分点。估值合理:根据中位数法,截至10 月31 日,计算机行业重 点公司(中信计算机指数成分股,市值>100 亿元)对应2021 年 PE-ttm 估值为 43.1 倍。持续较快成长:2021Q1~Q3 的收入、归母净利润同比增速分别为29.5%、 29.6%。2)展望2022 年及未来:行业面临巨大变局,中国FAAMG 有望迎来长 牛。在科技自立的大浪潮下,一批具有强成长力、宽护城河、高利润率的先锋企 业已初成气候,并有望在其强规模效应积累的市场优势、高研发投入打造的产品 优势、内外源融资带来的资金优势的三重驱动下茁壮成长,掘金中国“FAAMG” 正当时。3)推荐强模效应的景气赛道,包括:云计算、工业互联、信息安全、 人工智能、金融科技、医疗信息化。


目 录:

一、峰回路转,掘金中国FAAMG ......................................................................... - 5 -

1.1、峰回路转,科技自立开辟计算产业第二曲线............................................ - 5 -

1.2、大浪淘沙,中国版FAAMG 有望迎投资长牛 ......................................... - 11 -

1.3、蓄势而发,布局高景气赛道的核心龙头公司.......................................... - 16 -

二、云计算:长坡厚雪,各细分方向维持高景气............................................... - 19 -

2.1、后疫情时代,SaaS 市场保持高景气 ........................................................ - 19 -

2.2、IaaS+PaaS 市场高增长,一超多强格局清晰 ........................................... - 21 -

2.3、服务器行业稳定增长,AI、边缘计算是新亮点 ..................................... - 23 -

三、工业互联:加速崛起,背靠国内工业大市场............................................... - 25 -

3.1、产业政策友好,核心工业软件国产化率低.............................................. - 25 -

3.2、产业互联网助力制造业降本增效,大有可为.......................................... - 29 -

四、信息安全:短板导向,产业生态正日益繁荣............................................... - 31 -

4.1、基础软硬件:科技巨头下场,生态加速迭代.......................................... - 31 -

4.2、网络安全:数据安全正成为补短板重要方向.......................................... - 36 -

五、人工智能:赋能万物,聚焦重量级应用场景............................................... - 40 -

5.1、智能驾驶生态初现,高级别自动驾驶加速量产 ...................................... - 41 -

5.2、“双减”进入深水区,智慧教育将快速发展 .............................................. - 45 -

六、金融科技:创新驱动,新客户及应用层出不穷 ........................................... - 49 -

6.1、证券IT:资本市场改革深化,市场规模持续扩容 ................................. - 49 -

6.2、银行IT:DCEP 试点全面推进,冬奥会迎加速良机 .............................. - 52 -

七、医疗信息化:稳健发展,中长期市场需求刚性 ........................................... - 53 -

八、计算机行业重点投资标的 .............................................................................. - 57 -

九、风险提示 .......................................................................................................... - 59 -


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