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报告分类:投资分析报告 所属行业:建筑业

  • 1.市值管理有迹可循,关注低估值建筑央国企

    [建筑业] [2024-03-20]

    国企改革全面深化,市值提升有迹可循。新一轮国改以提高核心竞争力为主,一利五率、市值管理等考核体系渐趋完善。我们认为,国有独资企业的利润上缴、国有股权的分红、股权增值转让等,是国有资本经营预算收入的重要来源,有望弥补土地财政收入下滑的影响。国有资产价值创造弹性大,2022 年全国国有资产总额/国有资产权益分别达到 340/95 万亿元,且 2023 年国有企业总收入/利润总额达 86/4.6 万亿元,呈现资产体量大,但 ROE、周转率低的特点,我们认为经营改善、股权价值提升带来的利润创造弹性较大。此外,从绝对估值层面看,一利五率均可对应到 DCF 模型当中,意味着随着考核的深化推进,国有股权价值理论上具备价值回升的基础。

    关键词:一利五率;市值管理;建筑央企 ROE;中国中冶
  • 2.多数省份调高24年交通计划投资额和重大项目投资额

    [建筑业] [2024-03-13]

    24 年地方政府工作报告一致提及“稳”、“有效投资”等。31 省(自治区、直辖市) 2024 年地方政府工作报告陆续公布,我们发现各地方政府关于 2024 年工作安排中一致提及了关于‚稳‛的相关内容,比如“坚持稳中求进”、“夯实‘稳’的基础”,“全力稳增长”等;同时也均提到了‚有效投资‛的相关内容,比如“扩大有效益的投资”、“促进投资提速增效”、“推动有效投资稳定增长”、“更大力度促进有效投资”、“发挥有效投资关键作用”、“千方百计拓展有效投资空间”等。


    关键词:政府工作报告;GDP ;固定资产投资
  • 3.复合材料典范,周期与成长并存

    [建筑业] [2024-02-27]

    玻纤复合材料典范,应用于国民经济各领域。玻纤是高性能无机非金属新材料,具有质量轻、强度高、耐高低温、耐腐蚀、隔热、阻燃、吸音、电绝缘等优异性能以及一定程度的功能可设计性,广泛应用于各工业领域。从产业链看,行业上游为矿石与化工原材料,国内可自供;中游制造企业,根据中国巨石年报显示,全球集中度高头部六家公司占全球总产能超 75%;下游需求端,行业增长与 GDP 增速关联度大,增量看细分领域需求释放。


    关键词:玻纤复合材料;玻璃纤维;中国巨石
  • 4.钢结构“智造降本空间有多少?

    [建筑业] [2024-02-27]

    钢结构智能化制造为大势所趋,焊接机器人为当前研发重点。由于劳动人口老化推动用工成本上升,钢结构制造业智能化转型升级为大势所趋。焊接在钢结构整个生产工作量中占有较大比重,且下游质量要求趋严,焊接环节智 能化改良对钢结构生产有较大意义,焊接环节机器替代人工为当前研发热点。目前机器人实现轻钢类角焊缝焊接技术已基本成熟,业内主要聚焦于突破重 钢中厚板焊接技术,因此视觉传感技术有利于提升机器人在焊接领域的适应性,以机器视觉为基础的智能焊接方案为当前推进研发的主流技术。


    关键词:钢结构;焊接机器人;智能化改造
  • 5.基建是稳增长抓手,关注细分赛道投资机会

    [建筑业] [2024-02-02]

    以五月份为分界点,建筑板块指数先涨后跌。2023 年 1-5 月份,“中特估”、“一带一路”等主题投资盛行,建筑企业作为一带一路出海的排头兵,且建筑央企作为”中字头“企业,符合中国特色估值体 系要求,导致 1-5 月份建筑板块指数一路走高,跑赢同花顺全 A。5 月份后市场偏好转移,二季度经济下行压力增加,下半年固定资产投资力度有所减弱,房地产复苏不及预期,导致建筑指数持续下 跌。截至 12 月 22 日,申万建筑指数累计下滑 8.4%,同花顺全 A 累计上涨 4.6%,建筑板块跑输同花顺全 A。建筑板块涨跌幅在 31 个申万一级行业中排名第 18,跌幅较大。

    关键词:建筑指数;基建;实物工作量;城中村改造
  • 6.工业行业:中国叉车出海为何能维持高景气度?-专题研究

    [电气机械和器材制造业,建筑业] [2024-01-13]

    坚定看好全球绿色能源转型带来的锂电叉车需求推动。根据 WITS 和中国 工程机械协会统计,2022 年全球 1 类叉车(电动平衡重叉车)除开中国的 海外市场共发货 24.82 万台,中国出口 2.80 万台 1 类锂电叉车,对应海外 市占率为 11.29%,仍有较大成长潜力。伴随中国叉车企业海外销售渠道拓 展,合力以“5+X”海外战略布局,覆盖全球 100 多个国家和地区的近 300 家海外代理商;杭叉集团海外渠道由 9 家海外子公司和 300 多家海外 代理商组成,中国叉车全球影响力有望不断提升,迈向国际市场的星辰大 海。持续看好中国国企叉车龙头安徽合力与中国民企叉车龙头杭叉集团。

    关键词:工业行业;中国叉车;投资策略
  • 7.建筑行业:城改战略高度定位,周期引擎蓄势待发-城中村改造系列报告之一

    [建筑业,房地产业] [2024-01-12]

    行业政策:城中村改造政策密集出台,中央高度定位,地方积极响应。2023 年 4 月政治局会议首次将属于城市更新政策组成部分的城中村改造单独提出来 重点强调,之后7 月国常会提出在超大特大城市积极稳步实施城中村改造,政 治局会议再提要积极推动城中村改造,并召开城中村改造工作部署电视电话会 议;9 月自然资源部决定在43 个城市开展以城中村为重点的低效用地再开发 试点;并且央行和国开行都先后表态,要在资金方面对城中村改造进行支持。 同时地方政策积极呼应,今年6 月以来青岛、合肥、南京、郑州、重庆、广州 等多个二线城市以及兰溪、新乡等三四线城市先后发文重点提出了城中村改 造,并且屡屡提及在棚户区和城中村改造中推行货币化和房票安置。本轮城中 村改造在政策层面高度战略定位,预计伴随后续的资金到位,其作为顺周期的 引擎蓄势待发。

    关键词:建筑行业;城改;城中村改造
  • 8.建材行业:“跟地走“与出海蓬勃-2024年建材新材料策略报告

    [建筑业] [2024-01-12]

    2023年地产竣工表现最强,保交楼有序推进支撑2023年房屋竣工,2024年新开工降幅有望收窄、竣工预期的分歧主要在节奏上。三大工程保障房、城中村改造和“平急两用”静待发力。消费建材2023年利润弹性更明显,2024年基数效应减缓,行业现金流稳中向好,不合理垫资模式“终结”。继续关注【伟星新材】【东方雨虹】【三棵树】【北新建材】【亚士创能】【兔宝宝】【蒙娜丽莎】【坚朗五金】,2020 年后上市标的关注【箭牌家居】【奥普家居】【森鹰窗业】【王力安防】,港股关注【中国联塑】。


    关键词:建材行业;建材新材料;投资策略
  • 9.短期磨底仍有可能,关注投资机制相关政策加码空间

    [建筑业] [2023-12-27]

    11 月中证 REITs 指数延续回落态势。11 月 1 日-11 月 30 日(以下 简称“本期”),中证 REITs 指数(收盘)下跌 7.04%,上证指数、国债指数分别变动+0.36%、+0.22%。本期中证 REITs(收盘)全收益指数下跌 6.57%。本期各行业 REITs 二级市场均有一定下跌,能源和保租房作为防御性属性较强的板块,价格相对稳定。本期内 4 只 REITs 陆续公告原始权益人增持计划,但对 REITs 价格的拉动幅度相对有限。

    关键词:中证 REITs 指数;二级市场;公募 REITs
  • 10.BDI指数较大幅上行,建筑业PMI景气改善-行业景气观察1206

    [建筑业] [2023-12-22]

    本周景气度改善的领域主要在信息技术和金融地产。上游资源品中水泥价格持续改 善,原油价格震荡下行。中游制造领域,新能源产业链和光伏价格指数继续下跌, BDI 指数较大幅上行。消费服务领域生猪养殖亏损扩大,延续去化逻辑。信息技术中 10 月全球半导体销售额同比降幅继续收窄。金融地产领域中商品房成交环比继续上 行,我国天然气价格持续上涨。11 月PMI 略有放缓,呈现复苏中的波动态势,同时 行业间分化明显。推荐关注景气持续改善的水泥等部分资源品和电子等TMT 领域, 景气度较高或边际改善的汽车、专用设备、电机和医药制造业以及房屋建筑业、建筑 安装装饰等。 

    关键词:BDI指数;建筑业;PMI;行业景气
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